Tipos de estratégias de negociação de commodities

Tipos de estratégias de negociação de commodities.

As estratégias de negociação de commodities são planos de compra e venda de futuros e opções de commodities para lucrar com os movimentos de preço. É importante construir um plano estratégico antes de começar a negociar commodities e arriscar qualquer capital.

Assistir ao noticiário financeiro e ler um boletim informativo sobre commodities para obter as últimas dicas de negociação não proporcionará ao profissional com as habilidades necessárias para ter sucesso nos mercados de commodities.

No entanto, estratégias consistentes que você testa através de simulações ao longo do tempo permitirão que um operador iniciante entenda o risco e a recompensa, bem como a natureza volátil dos mercados.

Muitas estratégias de negociação de commodities empregam análise técnica quando se trata de entrar e sair de posições de risco nos mercados de opções de futuros e futuros. Descobri que a análise técnica por si só fornece apenas uma parte da imagem nos mercados.

Análise fundamental, oferta e demanda é um elogio crítico que ajudará um comerciante a evitar mudanças inesperadas que tendem a ocorrer quando se trata da evolução da produção e do consumo nos mercados de matérias-primas. Abaixo você encontrará algumas estratégias básicas de negociação de commodities usando análise técnica. Em seguida, veremos algumas informações sobre o uso de análise fundamental para negociar commodities.

Muitas estratégias de negociação de commodities giram em torno de uma negociação de intervalo ou metodologia de fuga.

Cada tipo de estratégia tem prós e contras, então cabe ao operador individual escolher qual tipo de estratégia pode funcionar melhor. Eu costumo usar variações de ambos os tipos de estratégias na minha negociação.

Estratégia de Negociação de Alcance.

Intercâmbio comercial em commodities significa simplesmente tentar fazer compras perto da extremidade inferior de um intervalo (suporte) e vender no topo desse intervalo (resistência).

O sucesso dessa estratégia depende da capacidade de comprar uma mercadoria após a venda, fazendo com que o preço caia para uma condição de sobrevenda. Oversold significa que o mercado absorveu toda a venda e compra é provável que surja. Por outro lado, pode-se procurar vender uma commodity depois de uma longa recuperação que faz o preço subir para uma condição de sobrecompra, em que a queda e a venda de compras surgem.

Existem vários indicadores que medem os níveis de sobrecompra e sobrevenda, como as métricas de Índice de Força Relativa, Estocástico, Momento e Taxa de Mudança. Essas estratégias funcionam bem quando o mercado não tem uma tendência definida e consistente. No entanto, é possível que os mercados possam permanecer em um território de sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos de tempo. O risco de negociação de gama é que o mercado se move abaixo do suporte técnico ou acima da resistência.

Negociando Breakouts.

Uma estratégia centrada em fugas de negociação no mundo das commodities significa que um comerciante vai olhar para comprar uma mercadoria, uma vez que faz novos máximos ou vender uma mercadoria, uma vez que faz novos mínimos. Novos altos e baixos podem ser facilmente vistos em um gráfico, pois são os altos e baixos dos movimentos anteriores. Muitos profissionais usam essas técnicas quando gerenciam grandes somas de dinheiro e buscam uma tendência importante para se desenvolver.

Commodities são instrumentos voláteis e não é incomum que eles dobrem ou metade no preço ou mais em intervalos de tempo relativamente curtos. Detalhes

A filosofia para esta estratégia é simples - um mercado não pode continuar sua tendência sem fazer novos altos ou baixos novos. Essa estratégia funciona melhor quando as tendências são fortes e duradouras. Não importa se a tendência é de alta ou baixa, já que o trader está comprando novos máximos e vendendo (short) a novas mínimas. Uma desvantagem crítica dessa estratégia é que ela tem um desempenho ruim quando os mercados não conseguem estabelecer tendências fortes e negociar em intervalos.

Estratégia de Negociação Fundamental.

Embora as negociações ou intervalos geralmente tenham regras específicas sobre quando comprar e vender, a negociação fundamental depende de fatores que afetarão a oferta e a demanda pela commodity em questão.

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Por exemplo, um comerciante pode comprar soja porque o tempo está seco durante o verão, o que leva a expectativas de uma safra menor. Por outro lado, pode-se esperar que a demanda aumente para o petróleo bruto da China, levando a uma posição comprada nos futuros de petróleo.

Traders e investidores que são novos nos mercados tendem a ter dificuldades com o trading fundamental, já que envolve uma enorme quantidade de trabalho de casa e processamento de números. Além disso, as posições fundamentais geralmente precisam de mais tempo e paciência e exigem mais risco, porque os desenvolvimentos podem levar muito tempo para se desdobrar.

Também é difícil decidir onde comprar e vender ao negociar somente com os fundamentos. Eu gosto de combinar estratégias técnicas e fundamentais. Eu uso os fundamentos para decidir a direção do preço (maior ou menor) e a análise técnica para determinar os pontos de entrada e saída das posições.

4 estratégias de negociação ativas comuns.

Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e manutenção de longo prazo.

A estratégia buy-and-hold emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superam os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os operadores ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos.

Existem vários métodos usados ​​para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia.

Aqui estão quatro das estratégias de negociação ativas mais comuns e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.)

1. Dia de Negociação.

O day trading é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes é considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. O dia de negociação, como o próprio nome indica, é o método de comprar e vender títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é mantida durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por traders profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias de negociação diurna para iniciantes.)

[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é um dos primeiros passos que você precisa dar como um aspirante a trader. Se você estiver interessado em day trading, o Day Trader Course da Investopedia Academy pode ensinar uma estratégia comprovada que inclui seis diferentes tipos de negócios. ]

2. Posicionar Negociação.

Alguns realmente consideram a negociação de posição uma estratégia de compra e manutenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando feita por um trader avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posição usa gráficos de prazo mais longo - em qualquer lugar de diário a mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Esse tipo de negociação pode durar de vários dias a várias semanas e, às vezes, mais, dependendo da tendência. Os operadores de tendências procuram sucessivos máximos ou máximos mais altos para determinar a tendência de um título. Ao seguir em frente e andar na "onda", os comerciantes de tendência pretendem se beneficiar tanto dos movimentos ascendentes quanto negativos dos movimentos do mercado. Os operadores de tendências procuram determinar a direção do mercado, mas não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendência saltam na tendência depois que ela se estabeleceu, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendência é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.

3. Negociação Swing.

Quando uma tendência quebra, os operadores de swing normalmente entram no jogo. No final de uma tendência, normalmente há alguma volatilidade de preços, à medida que a nova tendência tenta se estabelecer. Os negociadores de Swing compram ou vendem à medida que a volatilidade dos preços se instala. As negociações de Swing geralmente são realizadas por mais de um dia, mas por um período menor do que as negociações de tendência. Os operadores de swing geralmente criam um conjunto de regras de negociação baseadas em análises técnicas ou fundamentais. Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender um título. Embora um algoritmo de negociação oscilante não precise ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado com limite de faixa ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais, veja Introdução à Swing Trading.)

4. Escalpelamento.

Escalpelamento é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads bid-ask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou comprando ao preço de compra e vendendo ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes. Em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com frequência e movem volumes menores com mais frequência. Como o nível de lucros por negociação é pequeno, os cambistas buscam mais mercados líquidos para aumentar a frequência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, os cambistas gostam de mercados tranquilos que não são propensos a movimentos repentinos de preços, de modo que podem, potencialmente, fazer o spread repetidamente nos mesmos preços bid / ask. (Para saber mais sobre essa estratégia de negociação ativa, leia Escalpelamento: Pequenos Lucros Rápidos Podem Adicionar.)

Custos Inerentes às Estratégias de Negociação.

Há uma razão para que estratégias de negociação ativas tenham sido empregadas apenas por traders profissionais. Não apenas ter uma corretora interna reduz os custos associados à negociação de alta frequência, mas também garante uma melhor execução do negócio. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são normalmente necessárias para implementar com sucesso essas estratégias. além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam o comércio ativo um tanto quanto proibitivo para o operador individual, embora não seja totalmente inatingível.

The Bottom Line.

Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir envolver-se nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, consulte as Técnicas de Gerenciamento de Risco para Comerciantes Ativos.)

Quais são os diferentes tipos de estratégias de negociação Forex?

Os traders de Forex usam uma variedade de estratégias e técnicas para determinar os melhores pontos de entrada e saída - e timing - para comprar e vender moedas. Analistas de mercado e traders estão constantemente inovando e aprimorando estratégias para desenvolver novos métodos analíticos para entender os movimentos do mercado monetário. O que se segue são algumas das categorias mais básicas e principais tipos de estratégias desenvolvidas que os comerciantes costumam empregar.

Analise fundamental.

Em uma análise fundamental, os investidores analisarão os indicadores fundamentais de uma economia para tentar entender se uma moeda está subavaliada ou supervalorizada, e como seu valor provavelmente se moverá em relação a outra moeda. A análise fundamental pode ser altamente complexa, envolvendo os muitos elementos dos dados econômicos de um país que podem indicar tendências futuras de comércio e investimento.

Um bom lugar para os comerciantes começarem, no entanto, é analisar as entradas e saídas de moeda de uma economia, que são frequentemente publicadas pelo banco central do país. Além disso, eles podem contar com notícias e lançamentos de dados de um país para obter uma noção das tendências futuras da moeda. 1) Retirado 19 de fevereiro de 2016 cfapubs / doi / pdf / 10.2469 / cp. v1997.n7.3.

Análise técnica.

Análise técnica é outra categoria principal de estratégias de negociação de moeda que é altamente favorecida entre os comerciantes. Na maioria das vezes, envolve a revisão do comportamento recente e recente das tendências dos preços da moeda nos gráficos para determinar onde eles podem avançar no futuro. A justificativa por trás da análise técnica é que muitos traders acreditam que os movimentos do mercado são determinados pela psicologia de oferta, demanda e mercado de massa, que estabelece limites e faixas para os preços das moedas se moverem para cima e para baixo.

A análise técnica engloba uma longa lista de métodos individuais usados ​​para detectar tendências de moeda prováveis. Muitos traders apreciam a análise técnica porque acham que isso lhes dá uma base objetiva, visual e científica para determinar quando comprar e vender moedas. 2) Retirado 19 de fevereiro de 2016 research. stlouisfed / wp / 2011 / 2011-001.pdf.

Negociação de tendência.

Negociação de tendência é uma das mais populares e comuns estratégias de negociação forex. Envolve a identificação de uma tendência ascendente ou descendente no movimento do preço da moeda e a escolha de pontos de entrada e saída de negociação com base no posicionamento do preço da moeda dentro da tendência e na força relativa da tendência.

Os comerciantes costumam citar a frase: "A tendência é sua amiga," # 8221; como um lembrete de que as tendências recentes podem ser indicadores confiáveis ​​de onde os preços tendem a seguir em frente e onde estabelecer melhor os pontos de entrada e saída de comércio. Os operadores de tendências usam uma variedade de ferramentas para avaliar tendências, como médias móveis, indicadores de força relativa, medidas de volume, índices direcionais e estocásticos. 3) Retirado 19 de fevereiro de 2016 bis / publ / work366.pdf.

Negociação de Faixa.

A negociação em intervalos é uma estratégia simples e popular baseada na ideia de que os preços podem se manter dentro de um intervalo estável e previsível por um determinado período de tempo. Isso é particularmente evidente em mercados que envolvem economias estáveis ​​e previsíveis e moedas que não estão sujeitas a notícias de surpresa.

Os operadores de gama confiam em poder comprar e vender frequentemente a níveis previsíveis e baixos de resistência e suporte, por vezes repetidamente ao longo de um ou mais pregões. Os operadores de gama podem utilizar algumas das mesmas ferramentas que os comerciantes de tendências para identificar os níveis de entrada e saída comerciais oportunos, incluindo o índice de resistência relativa, o índice do canal de mercadorias e o stochastics. 4) Retirado 19 de fevereiro de 2016 scribd / document / 70399933 / MTA-Journal-Anatomy-of-a-Trading-Range.

Negociação Momentum.

Os indicadores de momentum de negociação e momentum baseiam-se na noção de que movimentos fortes de preços em uma determinada direção são uma provável indicação de que uma tendência de preço continuará nessa direção. Da mesma forma, os movimentos de enfraquecimento indicam que uma tendência perdeu força e pode ser encaminhada para uma reversão. As estratégias de momentum podem levar em consideração o preço e o volume, e geralmente usam análises de recursos gráficos como osciladores e gráficos de velas. 5) Retirado 19 de fevereiro de 2016 bis / publ / work366.pdf.

Swing Trading.

Swing trading é habitualmente uma estratégia de negociação de médio prazo que é frequentemente usada durante um período de um dia a uma semana. Os operadores de swing procurarão estabelecer operações em "swings" (oscilações) a altas e baixas durante um período de tempo mais longo. Isso é para filtrar alguns dos movimentos de preços “erráticos” ou erráticos, vistos no comércio intradiário. É também para evitar a fixação de perdas de parada estritamente colocadas que poderiam forçá-los a serem "parados" de uma negociação durante um movimento de mercado de curtíssimo prazo. 6) Retirado 19 de fevereiro de 2016 researchgate / publication / 227624248_Simple_trend-following_strategies_in_currency_trading.

Negociação Breakout.

Uma estratégia de fuga é um método em que os comerciantes tentam identificar um ponto de entrada de negociação em uma fuga de um intervalo de negociação previamente definido. Se o preço quebrar acima de um nível previamente definido de resistência em um gráfico, o trader pode comprar com a expectativa de que a moeda continuará a subir. Da mesma forma, se o preço quebra um nível de suporte dentro de um intervalo, o comerciante pode vender com o objetivo de comprar a moeda mais uma vez a um preço mais favorável. 7) Retirado 19 de fevereiro de 2016 bis / publ / work366.pdf.

Retracement.

As estratégias de retrocesso baseiam-se na ideia de que os preços nunca se movem em linhas perfeitamente retas entre altos e baixos, e normalmente fazem algum tipo de pausa e mudança de direção no meio de seus caminhos maiores entre os níveis de suporte firme e resistência.

Com isso em mente, os traders de retracement esperarão que um preço retroceda, ou “reconstitua”, uma parte de seu movimento como um sinal de confirmação de uma tendência antes de comprar ou vender para aproveitar um movimento de preço mais longo e provável. uma direção particular. Os negociadores costumam escolher um determinado movimento percentual como sinal de confirmação (como 50%) ou confiar nos índices de Fibonacci (de 23,6%, 38,2% ou 61,8%) para ajudar a identificar os pontos ideais para entrar e sair de negociações. 8) Retirado 19 de fevereiro de 2016 scientificpapers / wp-content / files / 1134_How_to_use_Fibonacci_retracement_to_predict_forex_market. pdf.

Negociação Reversa.

Como o nome indica, a negociação de reversão é quando os comerciantes procuram antecipar uma reversão em uma tendência de preço com o objetivo de garantir a entrada em um mercado à frente do mercado. Essa estratégia é considerada mais difícil e arriscada. Reversões reais podem ser difíceis de detectar, mas também são mais recompensadoras se forem corretamente previstas.

Os traders usam uma variedade de ferramentas para identificar reversões, como indicadores de momentum e volume ou dicas visuais em gráficos como topos e fundos triplos e padrões de cabeça e ombros. 9) Retirado 19 de fevereiro de 2016 riverpublishers / journal / journal_articles / RP_Journal_2245-456X_211.pdf.

Negociação de posição.

A negociação de posições é uma estratégia de longo prazo que pode se desenrolar ao longo de períodos de semanas, meses ou até anos. Os operadores de posição muitas vezes baseiam suas estratégias nas tendências macroeconômicas de longo prazo de diferentes economias. Eles também costumam operar com baixos níveis de alavancagem e tamanhos de negociação menores, com a expectativa de possivelmente lucrar com grandes movimentos de preços durante um longo período de tempo.

É mais provável que esses traders dependam de análises fundamentais junto com indicadores técnicos para escolher seus níveis de entrada e saída. Este tipo de negociação pode exigir maiores níveis de paciência e resistência dos comerciantes, e pode não ser desejável para aqueles que procuram transformar um lucro rápido em uma situação de day-trading. 10) Retirado 19 de fevereiro de 2016 futuresmag / 2007/02/23 / negociação de longo prazo de posição.

Carry Trade.

Carry trade é uma categoria única de negociação forex que procura aumentar os ganhos tirando proveito dos diferenciais das taxas de juros entre os países de moedas que estão sendo negociados.

Tipicamente, as moedas compradas e detidas durante a noite pagarão ao negociador a taxa de juros interbancária do país do qual a moeda foi comprada. Os operadores de carteiras podem buscar uma moeda de um país com uma taxa de juros baixa para comprar uma moeda de um país pagando uma alta taxa de juros, aproveitando assim a diferença.

Os negociadores podem usar uma estratégia de negociação de tendência juntamente com carry trade para assegurar que as diferenças nos preços de câmbio e juros ganhos se complementem e não compensem um ao outro. 11) Retirado 19 de fevereiro de 2016 kellogg. northwestern. edu/faculty/rebelo/htm/carry. pdf.

Pontos de pivô.

A negociação de ponto de pivô procura determinar os níveis de resistência e suporte com base em uma média dos preços de alta, baixa e de fechamento da sessão de negociação anterior. Essa média é considerada para ajudar a prever os próximos altos e baixos prováveis ​​e as reversões do mercado intradiário.

Como essas médias são amplamente utilizadas no mercado, elas são consideradas um indicador saudável de por quanto tempo uma tendência de curto prazo pode continuar, e se um determinado intervalo foi superado e uma nova tendência de tendência de preço está ocorrendo. 12) Retirado 19 de fevereiro de 2016 books. google/books? isbn=111804648X.

Os comerciantes têm uma grande variedade de estratégias à sua disposição para tentar interpretar os movimentos de preços e aproveitar posições de negociação vantajosas. Alguns comerciantes podem usar uma abordagem particular quase exclusivamente, enquanto outros podem empregar uma variedade ou versões híbridas das estratégias descritas acima.

Enquanto nenhum deles tem a garantia de funcionar o tempo todo, os traders podem achar útil familiarizar-se com uma série de estratégias para construir um arsenal de ferramentas disponíveis para se adaptar às mudanças nas condições do mercado.

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Desempenho passado: Desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

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Futuros Fundamentos: Estratégias.

Os comerciantes de futuros tentam prever qual será o valor de um índice ou mercadoria subjacente em algum momento no futuro. Os especuladores no mercado de futuros podem usar estratégias diferentes para aproveitar os preços em alta e em queda. Os mais básicos são conhecidos como indo longo, indo curto e espalhado negociação.

Negócios longos e curtos.

Os negócios podem ser inseridos em duas direções diferentes, dependendo de onde você espera que o mercado vá.

Negócios longos são o método clássico de comprar com a intenção de lucrar com um mercado em ascensão. Mesmo que as perdas possam ser substanciais, elas são consideradas limitadas porque o preço pode ir tão baixo quanto $ 0 se o negócio se mover contra você.

Curtas, por outro lado, são inseridos com a intenção de lucrar com um mercado em queda. Quando o preço atinge o nível desejado, você recompra as ações (comprar para cobrir) para substituir o que você originalmente emprestou do seu corretor. Negociar posições vendidas é uma parte importante do comércio ativo, pois permite que você aproveite os mercados em ascensão e em queda - mas é preciso ter muito cuidado.

Ao contrário de negociações longas, em que as perdas são consideradas limitadas porque o preço não pode ser inferior a US $ 0, as negociações a descoberto têm o potencial de perdas ilimitadas. Isso porque um comércio a descoberto perde valor à medida que o mercado aumenta e, como teoricamente, o preço pode continuar subindo indefinidamente, as perdas podem ser ilimitadas - e desastrosas. Você pode gerenciar esse risco sempre negociando com uma ordem preventiva de stop-loss - uma linha na areia além da qual você não arriscará mais dinheiro. (Para mais informações, consulte A ordem de stop-loss: certifique-se de usá-lo.)

Se você vai longo ou curto, você deve ter um saldo suficientemente grande em sua conta de negociação para atender a exigência de margem inicial para o contrato específico.

Spread Trading.

Indo longo ou curto envolve a compra ou venda de um contrato agora para aproveitar a subida ou descida dos preços no futuro. Spread trading é outra estratégia comum usada por traders de futuros.

Spread trading combina uma posição longa e curta entrada ao mesmo tempo em contratos futuros relacionados. A ideia por trás da estratégia é lucrar com a diferença de preço entre os dois contratos e, ao mesmo tempo, proteger-se contra o risco. Por exemplo, suponha que você coloque um spread em ouro. Se os preços do ouro subirem, o ganho na posição comprada compensará a perda no curto prazo - e o inverso acontecerá se os preços do ouro caírem. Essencialmente, você assume o risco da diferença entre os dois contratos em vez do risco de um único contrato futuro. Em geral, a negociação de spread é considerada menos arriscada do que assumir uma posição de futuros definitiva.

Existem vários tipos diferentes de spreads, incluindo:

Spreads de calendário. Isso envolve simultaneamente a compra e venda de dois contratos do mesmo tipo e preço, mas com datas de entrega diferentes. Esses spreads são populares no mercado de grãos devido à sazonalidade do plantio e da colheita. Por exemplo, você poderia vender o contrato de julho para o milho e, ao mesmo tempo, comprar o contrato de dezembro.

Spreads de Intermarket. Com esse tipo de spread, você compra e vende contratos diferentes, mas geralmente relacionados, geralmente com o mesmo vencimento. Você poderia negociar um spread inter-mercado, por exemplo, comprando simultaneamente trigo de inverno vermelho duro e vendendo trigo de inverno vermelho macio (ou vice-versa, dependendo das condições do mercado). Estes também são chamados de spreads inter-commodities.

Spreads Inter-Exchange. Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em uma troca de futuros diferente. Por exemplo, você pode comprar um contrato na CBOT e vender um no NYMEX.

wiseGEEK: Quais são os diferentes tipos de estratégias de negociação de commodities?

As estratégias de negociação de commodities podem ser divididas em duas grandes categorias. Há negociação técnica, que usa um histórico compilado de movimentos de preços anteriores para prever flutuações futuras de preços. A outra é a negociação fundamental, que se concentra no monitoramento dos movimentos de oferta e demanda para estimar as mudanças futuras nos preços.

O processo de negociação de commodities envolve a troca de produtos primários ou crus, como ouro ou petróleo, em mercados formais. A primeira das estratégias técnicas de negociação de commodities também é a mais intuitiva e é conhecida como negociação de gama. Quando uma mercadoria se torna “oversold” no mercado, seu preço cai drasticamente. Um negociante de gama compraria assim grandes quantidades de tais bens na parte inferior da faixa de preço de mercado. Se uma commodity se torna “sobrecomprada” no mercado, seu preço sobe, o que significa que os negociadores de gama venderiam a commodity no topo da faixa de preço de mercado. A compra baixa e a venda a preços mais altos é muitas vezes considerada a pedra angular das empresas mais lucrativas, fazendo com que a gama de negociação seja uma das estratégias de negociação de commodities mais acessíveis e populares.

Quando os mercados estão tendendo fortemente, os comerciantes podem preferir a estratégia de quebra de negociação. Um operador de breakout se concentrará em entrar em um mercado nos estágios iniciais de uma tendência. Quando o mercado para a commodity está tendendo para cima, ou se aproximando de novos máximos, um comerciante de breakout tenderá a comprar a commodity. Quando o mercado para a commodity está em baixa tendência, ou se aproximando de novas mínimas, um comerciante de fuga tenderá a vender a commodity. A dificuldade com essa estratégia é diferenciar entre flutuações de curto prazo e uma tendência de mercado genuína de longo prazo; uma segunda dificuldade é antecipar quando uma tendência mudará ou terminará.

O comércio fundamental é um animal bastante diferente; Em vez de monitorar flutuações de preços e de mercado, um trader fundamental examina os fatores que causam tais flutuações afetando a oferta e a demanda. Por exemplo, ele pode tomar nota de relatórios meteorológicos desfavoráveis ​​sobre o clima nas províncias produtoras de arroz da China e da Índia. Antecipando uma safra pobre, ele tenderia a comprar arroz agora para poder vendê-lo mais tarde, quando a oferta cair e o preço subir. Tal estratégia não é recomendada para novatos, já que a especulação pode ser afetada por muitos fatores.

O day trading é considerado um negócio arriscado, sujeito à volatilidade do mercado. Um operador bem-sucedido deve permanecer neutro enquanto observa todo o seu portfólio esgotar seu valor e permanecer firme em sua convicção de que amanhã sua decisão trará lucros. Em vez de tentar ganhar dinheiro com táticas arriscadas, um trader a longo prazo tentará acumular gradualmente seus ativos com estratégias de negociação de commodities sólidas, construindo um arsenal de conhecimento ao longo do caminho.

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Um comprador que vai muito em uma mercadoria está antecipando os preços a subir.

Estratégias de negociação.

Neste curso, você aprenderá sobre várias estratégias de negociação. Com uma melhor compreensão dos tipos de estratégias disponíveis, você pode tomar uma decisão bem informada sobre quais tipos podem ser adequados para o seu portfólio.

Objetivos.

Quando você completar este curso, você irá:

Estar familiarizado com os principais termos e conceitos de diferentes estratégias de negociação Conheça os potenciais benefícios e riscos envolvidos com várias estratégias de negociação Determine quais estratégias ou estratégias de negociação podem ser adequadas para o seu portfólio.

Tenha em mente que qualquer estratégia que você escolher, paradas e gerenciamento de dinheiro são essenciais para o seu sucesso.

Nesta seção, Riscos do Dia de Negociação, os investidores aprenderão sobre alguns dos requisitos que os negociantes do dia devem cumprir; esta seção ressalta a importância de atender a esses requisitos.

Existem características consistentes que os eventos têm ao longo do tempo. Você pode começar a criar uma estratégia ou um portfólio e estar pronto para aproveitar esses eventos caso eles comecem a aparecer.

O comerciante de pares tenta capitalizar os desequilíbrios de mercado entre dois ou mais instrumentos financeiros, como ações ou fundos, na expectativa de ganhar dinheiro quando a desigualdade é corrigida.

O objetivo de um trade range é encontrar um ponto em que o preço tenha se alongado muito acima ou abaixo do preço médio e deva voltar como um elástico e / ou encontrar um ponto em que a resistência ou suporte tenha se formado e seja provável que ocorra. novamente.

Nesta seção, Cuidado com o Mutuário de Curto Prazo Tradicional, os investidores aprenderão sobre alguns dos aspectos da venda a descoberto para ter em mente; Esta seção ressalta a importância de monitorar os custos dos empréstimos, os cronogramas de pagamento de dividendos e a mistura de posições longas e curtas.

Uma variedade de ferramentas de análise técnica pode ser usada para ajudar com uma abordagem baseada no momento. Para saber mais sobre essas ferramentas, visite nossa seção Análise técnica.

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A análise técnica se concentra na ação do mercado - especificamente, volume e preço. A análise técnica é apenas uma abordagem para analisar estoques. Ao considerar quais ações comprar ou vender, você deve usar a abordagem com a qual se sente mais à vontade. Como em todos os seus investimentos, você deve determinar se um investimento em qualquer título ou título específico é adequado para você com base nos seus objetivos de investimento, tolerância a risco e situação financeira. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.