Tipos de negociações forex

Tipos de negociações forex
Em um recente artigo da Seeking Alpha, o jornalista financeiro Ray Hendon ofereceu uma visão geral sobre as quatro principais estratégias empregadas nos mercados cambiais: carry trade, comércio técnico, comércio fundamental e arbitragem. O carry trade, que envolve empréstimos em moeda de baixa taxa de juros e a compra de uma moeda de maior rendimento, pode ser feito através da compra de ETF (s) ou pela negociação direta usando uma conta de forex de varejo. A rota do ETF pode ser subdividida em duas possibilidades: comprar um determinado ETF em moeda para aproveitar o spread, ou comprar um dos dois ETFs (símbolos: ICI & DBV) que usam modelos de computador para imitar o carry trade.
Os comerciantes de divisas estão provavelmente familiarizados com as segunda e terceira estratégias: comércio técnico e comércio fundamental. Hendon refere-se ao comércio técnico como "troca de momentum" mas isso é excessivamente simplista. Os comerciantes que empregam uma estratégia técnica podem fazer uso de uma série de indicadores técnicos projetados para mostrar onde um determinado par de moedas está caminhando no curto prazo. No outro extremo do horizonte de tempo é o comércio fundamental, que geralmente envolve um compromisso de longo prazo. Os negócios fundamentais fazem uso de diferenciais entre países / moedas que podem envolver crescimento econômico, inflação, taxas de juros e até política, para tentar determinar se uma determinada moeda está subavaliada ou supervalorizada.
Finalmente, há o comércio de arbitragem, no qual os operadores tentam identificar diferenças mínimas nos pares de moedas que negociam em diferentes mercados. Existe também a possibilidade de arbitragem triangular em que as respectivas taxas de câmbio entre 3 pares de moedas não são congruentes. No entanto, Hendon admite que tais negociações tornaram-se o bastião de investidores institucionais que utilizam modelos computacionais sofisticados para identificar instantaneamente e lucrar com oportunidades de arbitragem, o que limita o comerciante médio de varejo às três estratégias listadas acima.

Que tipo de comerciante de Forex é você?
Existem quatro tipos principais de comerciantes forex:
Os cambistas resistem por alguns segundos a alguns minutos no máximo. Seu principal objetivo é pegar quantidades muito pequenas de pips quantas vezes puderem durante os períodos mais movimentados do dia.
Os operadores de swing são para aquelas pessoas que gostam de manter negociações por vários dias de cada vez. Esses tipos de traders não podem monitorar seus gráficos durante o dia para dedicar algumas horas analisando o mercado todas as noites para tomar decisões comerciais corretas.
Não importa o estilo que você escolher, você tem que se certificar de que é verdadeiramente adequado à sua personalidade.
Mas se você tentar usar escalpelamento e perceber que, depois de uma semana, é muito rápido ou muito desgastante, seja flexível o bastante para mudar de assunto.

Tipos de gráficos de Forex.
Existem três tipos principais de gráficos Forex utilizados pelas negociações.
No forex, a maioria dos comerciantes usa gráficos de velas. No entanto, vou passar por cada tipo de gráfico, pois é benéfico conhecer todos eles.
Gráfico de linha.
Um gráfico de linhas é composto de uma série de pontos conectados por uma linha.
Os gráficos de linhas são muito básicos e não fornecem ao profissional muita informação. É por isso que a maioria dos traders não usa gráficos de linhas.
Existem alguns usos avançados para gráficos de linhas na ação do preço. No entanto, isso é algo que você aprenderá mais tarde.
Gráficos de barra.
No Forex, um gráfico de barras é composto de uma série de barras. Estas barras mostram o preço de abertura, preço de fechamento, bem como o preço alto e baixo para o período da barra. O topo da barra é o ponto mais alto que o preço alcançou e a parte inferior mostra o menor preço que a barra caiu. O traço à esquerda mostra o preço que a barra abriu e o traço à direita mostra o preço que a barra fechou. Gráficos de barras também são conhecidos como gráficos OHCL (Open, High, Close, Low).
Como você pode ver, os gráficos de barras fornecem muito mais informações sobre uma moeda do que gráficos de linhas.
No entanto, muitos comerciantes acham que os gráficos de barras não são fáceis para os olhos. Especialmente quando você diminui o zoom e vê muitas barras em um gráfico, é difícil controlar o preço. É aqui que entram os gráficos de velas.
Gráficos de velas.
Os gráficos de castiçais vêm do Japão antigo. Eles foram usados ​​por comerciantes de arroz japoneses para acompanhar as mudanças no preço do arroz.
Gráficos de velas são muito semelhantes aos gráficos de barras. No entanto, a maioria dos traders prefere a aparência de gráficos candlestick.
Castiçais têm corpos ao contrário das barras. Onde o traço aberto e o traço fechado são a parte superior e inferior do corpo da vela. Isso torna muito mais fácil ver onde a vela abriu e fechou. Os diferentes corpos de velas coloridas representam se a vela se moveu para cima ou para baixo.
Eu uso gráficos candlestick na minha negociação. Na verdade, castiçais compõem uma grande parte da minha estratégia de negociação de ação de preço. Eu estarei discutindo gráficos candlestick e comércio de castiçal mais tarde na academia de educação de forex.

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Perdas podem exceder o investimento.
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FERRAMENTAS E ESTRATÉGIAS.
Desenvolva sua estratégia de negociação e aprenda a usar ferramentas de negociação para análise de mercado.
GESTÃO DE CAPITAL
Aprenda a aplicar ferramentas de gerenciamento de risco para preservar seu capital.
Noções básicas de negociação.
Aprenda as habilidades necessárias para abrir, modificar e fechar negociações e os recursos básicos de nossa plataforma de negociação.
ANÁLISE TÉCNICA E FUNDAMENTAL
Uma estratégia de negociação pode oferecer benefícios como consistência de resultados positivos e minimização de erros. Uma estratégia comercial ideal reflete a abordagem objetiva e pessoal do profissional.
Comerciantes fundamentais observam as taxas de juros, relatórios de emprego e outros indicadores econômicos que tentam "prever tendências de mercado".
Analistas técnicos rastreiam preços históricos e negociam volumes em uma tentativa de identificar tendências de mercado. Eles confiam em gráficos e tabelas para plotar essas informações e identificar padrões repetidos como um meio de sinalizar futuras oportunidades de compra e venda.
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Negociação de ações para iniciantes.
Depois de escolher um corretor da bolsa, você vai querer começar a comprar investimentos como ações, títulos, fundos mútuos ou fundos negociados em bolsa. Antes que você possa fazer isso, no entanto, você precisará aprender os doze tipos de negócios que você pode colocar e o que eles significam para que você não cometa um erro grande (e potencialmente caro).
Termos como & # 34; ordem de mercado & # 34 ;, & # 34; ordem de limite & # 34 ;, & # 34; trailing stop loss & # 34; e & # 34; ordem de suporte & # 34; pode parecer complicado, mas na realidade, são conceitos simples que você pode entender com um pouco de trabalho. É melhor pensar neles como ferramentas em seu arsenal de ações. Por exemplo, se você quiser colocar um pedido que continue seguindo o preço das ações à medida que sobe, para não perder nenhum item positivo, mas vender sua participação se o mercado começar a cair, você poderá fazer isso. Se você quiser comprar ações e fazer um pedido em um valor pré-determinado abaixo de um preço específico, para limitar suas perdas, você também pode fazer isso.
No tutorial passo-a-passo deste iniciante em negociação de ações, parte do nosso guia de negociação de ações, você terá o conhecimento necessário para chamar seu corretor e entender o jargão vindo do outro lado do telefone ou, se você negociar estoques on-line, através do monitor do computador. (Observe que esses negócios devem ser usados ​​no contexto de uma estratégia de investimento disciplinada e de longo prazo, não para fins de negociação de curto prazo ou de dia. Você não deve se envolver em qualquer negociação de ações a menos que você compreenda o que você está fazendo e procurou o conselho de um planejador financeiro profissional e respeitado.)
O tipo mais simples e mais comum de negociação de ações é uma ordem de mercado. Ordens de mercado simplesmente dizem ao seu corretor que você está disposto a aceitar qualquer preço que lhe seja apresentado quando seu pedido for executado. Estas ordens são frequentemente sujeitas à comissão mais baixa, uma vez que são as mais fáceis de executar.
Imagine que você queira comprar 100 ações da Apple Computer, Inc. (Símbolo: AAPL). O preço atual de mercado é de US $ 53,95. Você entra em sua conta de corretagem ou liga para seu corretor diretamente no telefone e diz a ele: “Faça um pedido de mercado para 100 ações da Apple Computer, símbolo ticker AAPL”. No momento em que o pedido é realmente executado alguns segundos depois, o preço de mercado pode ser maior ou menor; $ 54.10 ou $ 53.75 por exemplo. Seu custo antes das comissões irá variar de acordo. Em nosso exemplo, a diferença entre $ 5.410 para o lote redondo e $ 5.375, ou $ 35. Isso pode não parecer muito, mas graças ao valor do dinheiro no tempo, essas economias podem resultar em um ninho de ovos substancialmente maior.
Uma ordem de limite permite limitar o preço máximo pago ou o preço mínimo que você está disposto a aceitar ao comprar ou vender uma ação. A principal diferença entre uma ordem de mercado e uma ordem de limite é que seu corretor não pode garantir que ela seja executada.
Imagine que você queira comprar 300 ações das ações do Banco dos EUA. O preço atual é de US $ 29 por ação. Você não quer pagar mais do que US $ 27,50, então você coloca uma ordem de limite definida para ser executada a US $ 27,50 ou menos. Se a ação cair para esse preço, seu pedido deve ser executado.
Existem três considerações que você deve levar em conta antes de fazer um pedido de limite:
O preço das ações pode nunca cair (ou subir) até o limite que você estabeleceu. Como resultado, seu pedido pode nunca ser executado. Ordens de limite são executadas pelo seu corretor na ordem em que são recebidas. É possível que a ação que você está interessado em comprar (vender) atinja seu preço limite, mas sua negociação não será preenchida porque o preço flutuou acima (abaixo) de seu limite antes que o corretor pudesse chegar ao seu pedido. Se houver uma queda repentina no preço das ações, seu pedido será executado ao seu preço-limite. Em outras palavras, imagine que o estoque que você quer está sendo negociado a US $ 50 por ação. Você tem um pedido de limite de US $ 48 por ação. O CEO se demite e, em uma única sessão, as ações despencam para US $ 40 por ação. Como a segurança estava caindo de preço, seu pedido foi executado. Você está agora com uma perda de US $ 8 por ação.
Para se proteger de mudanças súbitas do mercado, muitos profissionais recomendam que todas as negociações de ações, seja comprar ou vender ações, sejam colocadas como ordens de limite. É apenas um extra de US $ 5 por negociação na maioria das corretoras, e vale a proteção do seguro para garantir que você não pague mais ou menos do que pretendia.
Normalmente, quando você compra uma quantidade substancial de ações ordinárias de uma empresa, sua corretora preencherá seu pedido ao longo de várias horas, dias ou mesmo semanas, conforme a oportunidade surgir. Isso impedirá que você “movimente o mercado” - ou que aumente (diminua) drasticamente o preço das ações inundando o mercado com uma única e enorme encomenda.
Às vezes, no entanto, você pode querer fazer um pedido por um único preço. Essa pode ser uma maneira eficiente de fazer seu pedido, garantindo, ao mesmo tempo, uma quantidade mínima de escrituração; sempre uma consideração se você estiver gerenciando um portfólio maior com várias centenas de milhares, ou milhões, de dólares em ações. A solução é colocar um comércio de tudo ou nada. Negociações “tudo ou nada” dizem essencialmente ao seu corretor que você não quer que o seu negócio seja executado, a menos que ele possa fazê-lo em uma única transação. A qualificação mínima para um negócio de tudo ou nada é de três lotes ou mais (300 ações).
Além das advertências habituais, há algumas considerações adicionais antes de colocar uma ordem de tudo ou nada:
Sua ordem de tudo ou nada não será executada se não houver compartilhamentos suficientes disponíveis em uma única transação para cobri-la. As ordens de tudo ou nada não são colocadas até que todas as ordens à frente, sem condições especiais, sejam executadas. Ordens de tudo ou nada só podem ser aplicadas em conjunto com uma ordem de limite; ordens de mercado não são elegíveis. (Você pode obter o mesmo resultado simplesmente colocando uma ordem de limite de 10 centavos acima ou abaixo do preço atual de mercado).
No jargão comum, as ordens de stop e stop limit são conhecidas como ordens de “stop loss” porque os especuladores as usam para garantir lucros de negociações lucrativas.
Uma ordem de parada converte automaticamente em uma ordem de mercado quando um preço predeterminado é atingido (isso é chamado de “preço de parada”). Nesse ponto, as regras ordinárias de ordens de mercado se aplicam; o pedido está garantido para ser executado, você simplesmente não sabe o preço - ele pode ser maior ou menor que o preço atual informado no símbolo do ticker.
Compare isso com uma ordem de limite de parada, que é automaticamente convertida em uma ordem de limite (não uma ordem de mercado) quando o preço de parada é atingido. Como discutido anteriormente neste tutorial, o seu pedido pode ou não ser executado dependendo do movimento do preço do título subjacente.
Vender curto e comprar para cobrir ordens.
Como você aprendeu em The Basics of Shorting Stock, a venda a descoberto é uma prática extremamente especulativa que pode, teoricamente, levar a perdas ilimitadas. Também pode permitir que você lucre com uma queda de ações.
Veja como funciona: você acha que a empresa ABC está excessivamente supervalorizada. A administração é terrível, a condição financeira está se deteriorando, a perspectiva de vendas é lamentável e, você acredita, o preço das ações não reflete totalmente essas aparentes realidades. Você está convencido de que a ação vai cair substancialmente de seu preço atual de US $ 10 por ação.
Como você pode tirar proveito da situação?
Para aproveitar a situação, você insere um pedido de venda curto para 1.000 ações, emprestando do seu corretor os US $ 10.000 em ações da ABC (1.000 ações x US $ 10), vendendo-as no mercado aberto e embolsando o dinheiro. Você espera que o preço das ações ordinárias da ABC caia, você poderá comprar as ações a um preço mais baixo e devolvê-las ao seu corretor, embolsando a diferença. Se, por exemplo, a ABC caísse para US $ 7 por ação, você poderia recomprar as 1.000 ações por US $ 7K colocando uma compra para cobrir a ordem, devolvendo-as ao seu corretor e aplicando o lucro de US $ 3K. (A compra para cobrir a ordem não é o mesmo que uma ordem normal de mercado; ela efetivamente devolve as ações emprestadas ao seu corretor e deve ser usada para fechar sua posição vendida.)
Existem algumas regras sobre vendas a descoberto que são importantes:
Para vender a descoberto, você deve ter privilégios de margem em sua conta de corretagem. Você não pode vender uma ação, pois ela está caindo de preço. Para os títulos negociados em bolsa, as vendas a descoberto só podem ser feitas se a negociação mais recente for maior do que a anterior (conhecida como “subida”) ou igual à negociação anterior (conhecida como “zero-tick”). Os títulos de balcão só podem ser vendidos em curto prazo. Você deve manter um poder de compra suficiente na sua conta para fazer uma compra para cobrir o pedido da sua venda a descoberto. Se o preço das ações aumentar no seu título em curto, você poderá enfrentar uma solicitação de margem para garantir que você tenha o capital necessário para recomprar o estoque e devolvê-lo ao seu corretor.
Quando você faz um pedido, você deve dar uma data de validade. As ordens do dia são boas até o final do dia de negociação, quando são canceladas; todas as ordens de mercado são colocadas como ordens do dia. Os pedidos de GTC (Good-till-Cancelled), no entanto, permanecem abertos até que uma de três coisas ocorra:
Eles estão completamente cheios Você cancela a encomenda Passam sessenta dias corridos.
Há riscos no uso de ordens de liquidação pelo bem:
Você pode esquecer que você fez o pedido; muito pode mudar em 60 dias! Se você fizer uma negociação grande com o status de Good-till-Canceled, você pagará uma comissão a cada dia que seu pedido estiver parcialmente preenchido. Se, por outro lado, o seu pedido for preenchido por várias transações em um único dia, seu corretor deve cobrar apenas uma única comissão.
Pedidos de horas estendidas.
O mercado de horário estendido permite que você faça negociações entre as 20:00 horas. e 8 a. m; vezes em que o mercado é tradicionalmente fechado. Este sistema permite que os investidores reajam a anúncios e notícias corporativas antes da próxima sessão.
Há vários riscos associados a pedidos de horas estendidas; principalmente um aumento na volatilidade como resultado da diminuição da liquidez. Sempre que há menos mãos de negociação de ações, os movimentos dos preços das ações aumentam porque as ordens de compra e venda têm uma influência desproporcional sobre o valor cotado. Como resultado, o preço que você paga por um comércio de horário estendido pode diferir substancialmente do que você pagaria (ou receberia) durante o horário normal de mercado.
Uma maneira de proteger ganhos e limitar perdas automaticamente é colocando uma ordem de parada móvel. Com uma ordem de parada móvel, você define um preço de parada como um spread em pontos ou uma porcentagem do valor de mercado atual.
Imagine que você comprou 500 ações da Hershey por US $ 50 por ação. O preço atual é de US $ 57. Você deseja garantir pelo menos US $ 5 do lucro por ação que você realizou, mas deseja continuar mantendo o estoque, esperando se beneficiar de novos aumentos. Para atingir seu objetivo, você poderia colocar uma ordem de parada com um valor de parada de $ 2 por ação.
Em termos práticos, aqui está o que acontece: o seu pedido ficará nos livros da sua corretora e será automaticamente ajustado para cima à medida que o preço das ações ordinárias da Hershey aumentar. No momento em que o seu pedido de stoping foi colocado, seu corretor sabe vender HSY se o preço cair abaixo de $ 55 ($ 57 preço de mercado atual - $ 2 trailing loss loss & # 61; $ 55 preço de venda).
Imagine que a Hershey aumenta constantemente para US $ 62 por ação. Agora, seu pedido de trailing stop automaticamente manteve o ritmo e será convertido em uma ordem de mercado a um preço de venda de US $ 60 (US $ 62 no preço atual das ações - US $ 2,00). Isso deve proporcionar um ganho de capital de US $ 10 por ação, a menos que haja algum tipo de evento de deslocamento ou declínio súbito nas licitações (por exemplo, uma ação pode ir diretamente de US $ 62 por ação para US $ 40 por ação sem nunca cruzar US $ 60 nas circunstâncias certas; perdido em muitos novos investidores).
Uma coisa a considerar: Se você está planejando manter um determinado investimento por um longo período de tempo porque acredita que seu potencial a longo prazo é substancial ou que está subvalorizado, colocar uma ordem stop pode não ser um caminho sensato. de ação. Como classe de ativos, as ações são notórias por sua volatilidade coletiva e individual; a estrada é certamente irregular. No entanto, você pode não ser capaz de lucrar com suas convicções porque suas ordens de stop podem ser acionadas como resultado da volatilidade comum. Se você tiver dúvidas ou perguntas, consulte seu consultor financeiro.
Pedidos em parênteses.
As ordens emparelhadas vão um passo além das ordens de stop. Assim como o último, você definiu um stop móvel como uma porcentagem ou spread fixo (lembre-se que na página anterior, o nosso ponto de fuga foi de US $ 2 para Hershey). Além disso, no entanto, você pode estabelecer um limite superior que, quando atingido, resultará na venda do estoque.
Voltando ao nosso exemplo da Hershey Chocolate, vamos supor que você tenha colocado um pedido entre colchetes com um nível de parada à direita de US $ 2 por ação e um limite superior de US $ 65 por ação. A ordem entre colchetes se comportará exatamente da mesma forma que a ordem de parada móvel, com a parada à direita de $ 2 aumentando automaticamente conforme o preço aumenta. A diferença? Quando e se a Hershey atingir US $ 65, a ordem entre colchetes será automaticamente convertida em uma ordem de mercado e deverá ser executada imediatamente pelo seu corretor.
Parabéns! Você chegou ao final do tutorial de negociação de ações. Agora você tem os blocos básicos para ajudá-lo a tomar decisões melhores para o seu portfólio. Este prático resumo servirá como uma folha de dicas no futuro:
As ordens do mercado garantem a execução, mas não o preço. As ordens limitadas garantem o preço, mas não a execução. Todos ou nenhum pedido só é executado se o corretor tiver ações suficientes, como um bloco, para preencher seu pedido em uma única transação. Uma ordem de parada converte automaticamente para uma ordem de mercado quando um preço predeterminado (o preço de parada) é atingido. Uma ordem de stop loss, por outro lado, converte automaticamente para uma ordem de limite quando o preço de parada é atingido. Quando você vende a descoberto, suas perdas potenciais são teoricamente ilimitadas. As ordens do dia expiram no final de um dia de negociação. Ordens canceladas até o vencimento permanecem nos livros até que sejam completamente preenchidas, canceladas ou tenham passado sessenta dias corridos. Devido ao nível mais baixo de liquidez, os pedidos de horário estendido estão sujeitos a uma volatilidade muito maior do que aqueles colocados durante o dia normal de mercado. Ordens de parada à direita podem ser usadas para compensar os lucros enquanto se beneficiam potencialmente do aumento do preço das ações. Os pedidos em lote são os mesmos que os pedidos de parada à direita, exceto pelo fato de exigirem um preço de acionamento de limite superior que, quando atingido, resulta na venda do estoque.

Tipos de negociação e várias estratégias de negociação.
A negociação é a atividade central em todos os mercados, seja no forex, commodities, ações ou no mercado de títulos e tesouraria. Literalmente, a palavra “negociação” significa “uma troca de bens e serviços com dinheiro ou dinheiro”. Em termos de mercados financeiros, a negociação indica um ato de compra e venda de ativos financeiros para obter lucros durante um certo período. de tempo. Existem vários tipos de práticas comerciais que os investidores seguem ao realizar uma transação financeira. Três tipos de negociação se destacam como os principais sistemas de negociação, e várias estratégias de negociação estão associadas a cada uma delas.
Os três principais tipos de negociação são.
Enquanto o comércio do dia e do swing são de curto prazo na natureza, o comércio posicional é de duração de longo prazo. Cada um deles serve a um propósito diferente e atende a diferentes tipos de investidores.
O dia de negociação é um tipo de negociação em que os comerciantes compram ou vendem moedas para um único dia, na esperança de obter lucros desejados. Comerciantes do dia sempre fecham suas operações dentro do mesmo dia, o que minimiza os riscos associados a movimentos durante a noite no mercado. No final do dia, eles saem com quaisquer lucros ou perdas que tenham. O principal objetivo de um comerciante de dia é ganhar benefícios rápidos de pequenos movimentos de preços em uma base intra-dia. Existem quatro tipos de estratégias de negociação que um comerciante de dia pratica.
Escalpelamento: Os escalpelos estão preocupados apenas com pequenas alterações nas cotações. Eles colocam grandes pedidos em um determinado nível e, após um pequeno ganho, digamos de 10 a 20 pips, eles imediatamente invertem a posição e saem. Os escalpeladores acreditam que pequenos movimentos nas cotações são mais fáceis de capturar do que os grandes. Eles também acreditam que, aproveitando-se de pequenos movimentos em grandes posições, podem multiplicar os lucros.
Fading: Fading é uma estratégia de negociação arriscada em que um investidor negocia contra a direção prevalecente do mercado. O investidor compra em tempos de declínio de preços e vende quando os preços estão aumentando. A psicologia subjacente de um fade-trader é tirar proveito de qualquer reversão de preço, porque depois de um declínio acentuado ou aumento na moeda, é obrigado a mostrar algumas reversões. Este tipo de negociação é extremamente arriscado, mas também é vantajoso. Oferece grandes quantidades de retorno quando funciona. Os comerciantes de desvanecimento são frequentemente considerados gananciosos, mas geralmente são apenas tomadores de risco. Eles seguem rígidas regras de gerenciamento de risco que oferecem riscos fixos específicos.
Pivot Diário: Este tipo de estratégia de negociação é baseado em uma ferramenta estatística chamada de tabela dinâmica. Esta tabela determina o ponto de articulação, suportes e resistências para o movimento atual. Um comerciante, em seguida, identifica o movimento do mercado e comercializa em conformidade. A seguir estão as fórmulas que calculam pontos de pivô:
Ponto de Pivote para o Nível de Preço Atual = Alto + Baixo + Fechar (anterior)
Resistência 1 = (2 x Ponto Dinâmico) - Baixo (período anterior)
Os operadores de pivô precisam usar estritamente as ferramentas de gerenciamento de risco para obter sucesso. Por exemplo, se um trader gera uma posição de compra ao preço atual, ele usa o suporte mais próximo como stop-loss, enquanto o preço-alvo é determinado pela resistência mais próxima. Os operadores de pivô dependem de cálculos estatísticos e trabalham mais como máquinas do que seguindo uma lógica por trás do movimento. Em mercados voláteis, há uma chance maior de o stop-loss ser acionado, razão pela qual essa estratégia é mais adequada para mercados menos voláteis.
Momento comercial: O último tipo de estratégia de negociação para o dia de negociação é aquele que monta o movimento em curso no mercado. Os traders aceitam uma posição de compra quando uma moeda está em alta e vendem quando ela está em declínio. Eles identificam pares de moedas que estão se movendo significativamente em uma direção e negociam de acordo. Eles usam vários indicadores de momentum, como o oscilador de momentum, RSI, MACD, etc. para identificar a força do movimento atual e decidir se deve tomar posições e em qual direção.
Como o dia de negociação, o swing trading é outro tipo de negociação de curto prazo. A diferença básica entre o swing trading e o day trading é o período de tempo: enquanto o day trading é limitado a um único dia, o swing trading geralmente se estende por mais de um dia para aproveitar as oscilações da cotação. Semelhante ao day trading, os investidores não mantêm posições a longo prazo e não calculam em um cenário de longo prazo. O prazo para negociação de swing pode ser de uma hora, um dia ou máximo de alguns dias. Os operadores de swing geralmente têm como alvo lucros mais altos que os day traders. Ao mesmo tempo, os riscos - especialmente aqueles associados à manutenção de posições durante a noite - são maiores. Geralmente, três diferentes estratégias de negociação de swing são distinguidas.
Negociação Breakout: Breakout trading aproveita breakouts em gráficos. Os breakouts podem ser pequenos, como o alto em um gráfico intradiário, ou podem ser grandes breakouts em gráficos diários, semanais e mensais. Um operador de breakout analisa o ponto de fuga, analisa se e quando uma cotação de moeda testemunha essas quebras e, em seguida, assume sua posição e aproxima a meta do próximo nível de suporte ou resistência. Eles também mantêm pontos estritos de stop-loss próximos ao ponto de fuga, o que reduz seu risco em tempos de movimentos adversos nos preços.
Negociação de retracement: Outra estratégia de negociação para os comerciantes de swing é a negociação de retracement. O indicador técnico subjacente utilizado para o comércio de retracement é o Retrocesso de Fibonacci. É um cálculo matemático que mostra os níveis de retracement com base nas proporções de Fibonacci de 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%. As retrações de Fibonacci são linhas horizontais que indicam suportes ou resistências da tendência atual. Eles são calculados primeiro localizando pontos de virada no gráfico dado: é necessário encontrar o nível mais alto e o nível mais baixo da cotação durante o período de tempo especificado. Então, uma linha é traçada do alto para o baixo ou vice-versa. Seis linhas são desenhadas em diferentes níveis de Fibonacci: 100% indica o início do movimento, enquanto 0% indica o ponto de reversão. 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8% indicam os vários níveis de suporte ou resistência. A ideia básica por trás da negociação retracement é que quando um preço sobe para um determinado nível e começa a corrigir, as chances são altas que ele irá testar os níveis anteriores.
Negociação de reversão: A negociação de reversão funciona quando o mercado se move dentro de um determinado intervalo. Por exemplo, se uma cotação de moeda começar a enfrentar pressão de venda depois de testar máximos, espera-se que a cotação teste os níveis mais baixos novamente. O trader toma posições vendidas enquanto o par de moedas se inverte a partir dos níveis altos, com a alta sendo o ponto de stop loss. Eles tomam posições de venda quando o par de moedas começa a reverter a partir do nível mais baixo em uma faixa com a perda de parada sendo a baixa da faixa.
O último tipo de prática de negociação é a negociação posicional. Os negociantes posicionais buscam benefícios dos movimentos de preços ao longo de um período de tempo comparativamente maior do que os de swing ou day traders. Eles geralmente mantêm suas posições de dias a semanas e às vezes por meses também. Uma das chaves para o comércio posicional é identificar os pares de moedas que prometem grandes movimentos. A negociação posicional sempre depende de uma mistura de análise fundamental e técnica. Os negociantes posicionais sempre buscam o efeito de longo prazo dos fatores fundamentais e, em seguida, usam a análise técnica para decidir os pontos de entrada e saída do par de moedas. Em comparação com os outros dois tipos, os traders posicionais esperam um lucro maior, ao mesmo tempo em que riscos diferentes estão associados ao período de holding mais longo.
Esta lista de tipos de negociação e estratégias associadas não é exaustiva. No entanto, as três práticas comerciais mais comuns - day trading, swing trading e negociação posicional - oferecem muitas oportunidades tanto para iniciantes quanto para traders experientes. Pivot trading - que requer principalmente fórmulas estatísticas que geralmente são embutidas em muitas plataformas de negociação - e negociações de retracement são algumas das estratégias mais simples que são adequadas para iniciantes. Negociação reversa, negociação de breakout, escalpelamento e desbotamento, por outro lado, exigem muito mais habilidade e aumento de esforços dos traders e, portanto, são geralmente praticados por players de mercado mais experientes. A negociação posicional é uma mistura de análise fundamental e técnica que leva muito tempo para os operadores praticarem e aperfeiçoarem. Não apenas o nível de experiência e o esforço planejado, mas também o horizonte de planejamento devem desempenhar um papel na escolha da estratégia de negociação correta: Negociação posicional é adequada para estratégias de investimento de longo prazo, enquanto dia trading e swing trade se adequam melhor a investidores de curto prazo.